For at aktivere overført saldo på en kunde, skal man under den aftale, man ønsker overført saldo på, trykke på blyanten ud for feltet ‘Brug overført saldo’ og vælge ‘Ja’.
Vær opmærksom på
Når overført saldo er aktiveret på en kunde vil alle fakturaer, der ikke er betalt eller på anden måde ikke er udlignet, blive overført til næste fakturering under aftalens kontokort.
Overført saldo følger en aftales debitor konto (kontokort) og derfor, hvis en kunde har flere aftaler under samme kontokort - samme aftale debitor konto - kan den overførte saldo blive overført på tværs af disse aftaler. For at undgå dette, kan det være en god idé at have et kontokort for hver aftale.
Hvis kunden har noget til gode, vil dette også blive overført som overført saldo, og kan ses på næste faktura, men det bliver ikke udlignet og derfor skal fakturaens beløb stadig betales, også selvom det overførte tilgodehavende overstiger faktura prisen. Dette skyldes at det kun er visuelt på fakturaen og ikke bliver udlignet. Så hvis kunden ikke betaler fakturaen med overført saldo vil dette starte en rykkerproces som ved en normal faktura.
Hvis en faktura på en aftale har fået overført saldo og den ikke er betalt, så hvis aftalen faktureres igen, vil den overførte saldo blive ‘overført’ til denne fakturering samt det tidligere faktura udestående. Det vil medføre, at den forrige faktura med overført saldo ikke længere skal betales, da denne nu er overført som saldo til den “nye” fakturering.
Det vil sige, at alt saldo, der ikke er udlignet under aftalens kontokort, vil blivet overført til næste fakturering, selvom det er blevet overført til en tidligere fakturering.
Du skal være opmærksom på at fakturaens beløb, uden den overførte saldo, er det der bliver vist i CUBS ud fra faktura posteringen på kontokortet. For at se det overførte saldo beløb, skal du åbne fakturaens PDF eller åbne dens posteringsoversigt og trykke på ‘Trækninger’.
På en faktura, hvor der er overført saldo, kan der på dens PDF under “Specifikation for overført saldo” ses, hvilke fakturaer den overførte saldo indkluderer.
Hvis en faktura med overført saldo er blevet overført til betaling med BS opkrævning, og der bliver udlignet en faktura der hører til denne overførte saldo efterfølgende, vil hele betalingen for fakturaen fejle, da beløbet ikke stemmer overens med det der skulle sendes til opkrævning via betalingsservice.
