Udgivet i release 2.6.0, Opdateret med release 2.49 og 3.3
I CUBS er det muligt at foretage en eller flere udbetalinger. Udbetalinger kan udføres til følgende:
Nemkonto Bankoverførsel. Betalingsservice (efter nærmere aftale og speciel konfiguration) Pt. understøttes udbetalinger til NemKonto og Bankoverførsel alene i Bankernes Erhvervsformat (ERH356).
Hvad kan udbetales?
Hvis du har en post på dit debitorkontokort hvor balancen er større end 0,00 (nul) for en af følgende post-typer kan balancen sendes til udbetaling.
Balancen på en kreditnota Balancen på en indbetaling Manuel kreditpostering Forudsætning
Der skal laves en konfiguration til udbetalinger før udbetalingsprocessen kan køre. Processen vil herefter være følgende:
Manuel Proces
Når du har en af ovenstående kreditposter med et tilgodehavende som skal udbetales skal du gå til kontekstmenuen for den relevante kreditpost og vælge “Tilføj til udbetaling”. Nu vil tilgodehavendet blive overført til udbetalingslisten.
Det er vigtigt kun at benytte knappen “Tilføj til udbetaling” ved en udbetalinger af tilgodehavende, da det ellers vil gå galt ved udligning på kontokortet. Så hvis en faktura bliver tilbageført, som allerede er blevet betalt, så vil det være på posteringen for kundens indbetaling, at udbetalingen skal udføres.
En bruger, med rettigheder til at 2. behandle udbetalingen, skal herefter gå til Udbetalingslisten for færdiggørelse. .
Behandling af Udbetalingslisten
Udbetalingslisten finde i menuen i venstre side under Betaling -> Udbetalinger.
Når denne åbnes, vil brugeren blive præsenteret for en liste over alle de udbetalinger som ligger klar til udbetaling i CUBS.
Hvis kunden kun har 1 udbetalingsmetode registreret under kundeinformation eller deres aftale/r, vælges denne automatisk af CUBS, i feltet “Destination”. Hvis kunden har mere end 1 udbetalingsmetode, skal brugeren foretage et aktivt valg ved hjælp af dropdown menuen i “Udbetalingsmetode”.
Når rette udbetalingsmetode er valgt, trykkes der på “Tilføj” yderst til højre, under overskriften “Godkend”. Tag derefter næste udbetalingspost på listen indtil alle relevante udbetalinger er behandlet.
Er der nogle af udbetalingerne som ikke skal udføres, kan brugeren slette dem helt fra listen ved at trykke “Slet”. Ved sletning af en udbetaling, vil dette ikke blive logget på den gældende kunde. Det kan derfor være en ide, at sætte en kommentar selv om at udbetalingen er afvist/slettet. Der er ingen systemmæssig forhindring for at beløbet sendes til udbetaling igen.
Når alle ønskede udbetalinger er behandlet og “valgt”, klikkes på “Næste” nederst i højre hjørne af billedet. Her vil brugeren blive præsenteret for den eller de valgte poster, der skal foretages udbetaling på. Det er muligt at redigere sin udbetalingsliste, ved at trykke “afbryd”. Derved kommer brugeren tilbage til de valgte poster, hvor der efterfølgende kan rettes til.
Når udbetalingslisten er på plads, kan der vælges “Send til udbetaling” og herefter ligger posten/erne klar til den automatiske dannelse af fil, som manuelt skal uploades til banken.
Filen dannes dagligt omkring kl. 16.00 (hvis der er poster til udbetaling) og filen findes i CUBS File-storage (Minio).
Herefter vises et vindue med bekræftelse af dette “batch” af udbetalinger. Fra dette vindue kan downloades en liste som PDF eller CSV.
Færdiggørelse:
Upload af udbetalingsliste til bank samt fuldførelse af udbetaling (NemKonto/bankoverførsler)
Filen med udbetalinger for NemKonto og Bankoverførsler bliver dannet automatisk af CUBS alle hverdage + lørdag ca. kl 16 og bliver derefter lagt i CUBS File-storage (Minio) og kan findes under:
bank/nykredit-payout/out/2023/… For at hente filen kræves adgang til CUBS File-storage via et klient program som f.eks. FileZilla Pro. Adgangen kan bestilles ved henvendelse til support@cubs.dk.
Læs mere om FileZilla
Brugeren skal selv uploade udbetalingsfilen til sin bank og godkende udbetalingerne i Netbank.
Udbetalingen posteres først i CUBS, når der er modtaget en kvitteringsfil retur i CUBS. Du kan læse mere om kvitteringsfilen her: Udbetalinger – kvitteringsfil.
Kvitteringsfilen skal uploades til CUBS File-storage (Minio) i nedenstående område. Indkomne filer behandles en gang i timen. Herved vil der komme en modpost på kunden i CUBS, såfremt at udbetalingen er korrekt gennemført
bank/nykredit-payout/in/