Betalingsservice Basic Styring
Ved brug af Betalingsservice Basic-løsningen vil der i CUBS, under Betaling, vises menupunktet ‘Basic styring’. Her vises et overblik over de opkrævninger, som ligger klar til næste BS fil. Opkrævningerne er grupperet efter næste opkrævningsdato. Desuden vises næste deadline for at sende opkrævningsfiler og deadline for ekstra advisering.
OBS: Der kræves tilladelse til at se og få adgang til denne side, som kan findes på “Roller og rettigheder” siden, under fanen “Adgangsstyring > Ny rolle > Håndter Betalingsservice filer”. Roller med denne adgang har etiketten ‘Manage bs files’.
Oprette og send BS filen
Når du er klar til at oprette Betalingsservice filen, skal du klikke på knappen “Opret Betalingsservice opkrævningsfil”. Denne proces tager alt mellem 30 sekunder og 30 minutter afhængigt af antallet af Betalingsservice opkrævninger der skal oprettes.
Når filen er oprettet, vises en meddelelse på den øverste bjælke ved siden af kontonavnet. Du vil også se filoplysningerne i nedenstående tabel.
Afventende Betalingsservice opkrævninger
FlexCSV rapporten ‘Afventende Betalingsservice opkrævninger‘ er lavet med det formål at kunne tjekke alle afventende BS-opkrævninger. Rapporten returnerer en liste over afventende Betalingsservice opkrævninger og kan bruges til at identificere de ugyldige Betalingsservice opkrævninger.
Rapporten kan hentes ved at trykke på ‘Download’ ud fra afventende betalingsservice opkrævninger. Når rapporten hentes via ‘Download’ findes den i ‘Eksportkørsler’ under menupunktet ‘Data’, ligesom hvis den hentes fra FlexCSV, hvor rapporten også ligger.
Hvis der er en anmærkning ud for en betalingsopkrævningdato i Basic styring, vil det deaktivere knappen til at oprette en ny opkrævningsfil og der skal, inden en ny fil kan oprettes, tages stilling til, hvad der skal gøres med opkrævningerne med anmærkningen. Her kan rapporten bruges til at se, hvilke opkrævninger det vedrører.
Hvis der er ugyldige opkrævninger i rapporten, er der i øjeblikket to muligheder.
Slet BS opkrævninger fra posteringsoversigt menuen på fakturaen (Faktura > Posteringsoversigt > Trækninger > Annuller) og opkræv med en gyldig opkrævningsdato. Her vil forfaldsdatoen ikke blive rettet på fakturaen
Tilbagefør fakturaen og genskab med en gyldig opkrævningsdato. Her vil forfaldsdatoen blive rettet på fakturaen
Betalingsservice filoplysninger
Når en fil er blevet oprettet kan den inspiceres ved at kigge i ‘Out’-mappen under: “Betalingsservice > Filer > Out”.
Når filen er oprettet, skal brugeren sende filen. Systemet sender ikke den ikke automatisk.
For at sende opkrævningsfilen til NETS, skal du klikke på “Send” ud for den ønskede fil.
