I CUBS er der muligt at fakturere et depositum til en kunde i relation til en leverance og få det til at fremgå af leverancens detaljer på kundesiden.

Der er et par ting som skal konfigureres før Depositum kan anvendes:

• Depositum konto skal oprettes under Fakturering > Bogføring > Konti
• Depositum bogføringskontoen skal være opsat under Administrator > Indstillinger > Finans
• Der skal oprettes et depositum-produkt, som bogføres på depositum kontoen, og som har en prisliste med en pris.

Depositum faktureres til kunden på følgende måde:

1. Gå til kundebilledet for den kunde som skal opkræves et depositum
2. Opret en linie i faktureringskøen. Du skal vælge dit depositum-produkt og linien skal relateres til den leverance, som depositummet vedrører (OBS Depositum skal ikke lægges på aftalen).
3. Fakturer faktureringskøen med flueben i “opkræv/fremsend…” på kundebilledet.
4. Når fakturaen er dannet, vil du kunne se depositum på leverancen.

Hvis fakturaen tilbageføres vil depositum forsvinde fra leverancen. I praksis lægges depositumlinjen tilbage i faktureringskøen, hvor den skal slettes, for at undgå at depositummet kommer med, på en kommende faktura.

Når depositummet skal modregnes i en slutopgørelse, lægges en depositumlinje med negativt beløb i fakturakøen og faktureres sammen med slutopgørelsen.

Noter:

• Depositum og overført saldo fungerer ikke optimalt sammen.
• Depositum skal ikke lægges på en Aftale. Teknisk set er det muligt, da depositum blot er et produkt som faktureres, men det vil ikke kunne ses separat på kunden, som når det tilknyttes en leverance.
• Hvis depositum-produktet er opsat med moms, vil det være depositumbeløbet eksklusiv moms, der vises på leverancen.