Tjekliste for fakturering

Fakturering er en af de vigtigste opgaver der udføres i CUBS. Denne artikel er tænkt som inspiration til jeres egen proces for fakturering – uanset om den gennemføres hver måned eller måske kvartalsvist.

Jeres proces vil sikkert ende med at være lidt anderledes end denne efterhånden som der kommer flere kunder til. Det kan f.eks. være at der faktureres forskellige segmenter af kunder på forskellige tidspunkter.

Oversigt over hovedaktiviteter

Denne oversigt tager udgangspunkt i månedvis fakturering af aconto med opgørelser, samt de fleste kunder på Betalingsservice (BS Basic eller BS Total)

Indlæse realiserede priser for tidligere perioder i PROD Indæse aconto pris for den kommende periode i PROD Tjekke behandlingslisten for kunder med manglende forbrug, fejl i leverancer mv. Kopi af PROD til Stage (send mail til support@cubs.dk for at bestille dette ca 1 døgn inden det skal bruges) Fakturere i Stage Tjekke Behandlingslisten for eventuelle nye fejl. Ret disse i PROD hvis muligt Tjek udvalgte, representative kunder at deres fakturaer er som forventet Fakturere i PROD Tjekke Behandlingslisten for eventuelle nye fejl. Ret disse hvis muligt og fakturer disse kunder i hånden Danne BS fil Tjekke fil Sende fil Tjekke kvittering under: Betaling > Betalingsservice > Filer > [ år ] > [Måned]. Filen skal være præcist 1790 bytes lang og indeholde information om antal trækninger og totalt beløb.